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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 323.00 | 1 177.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
AP Constructions | 83 157.00 | 50 196.00 | 32 961.00 | 83 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 176.00 | 44 567.00 | 23 609.00 | 68 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 203.00 | 95 086.00 | 140 117.00 | 235 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 217.00 | 2 104.00 | 5 113.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 496 672.00 | | 496 672.00 | 496 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 912.00 | 2 104.00 | 853 808.00 | 855 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 115.00 | 97 190.00 | 993 925.00 | 1 091 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 422.00 | 104 382.00 | | 126 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 914.00 | 47 040.00 | | 43 914.00 |
DL TOTAL (I) | 236 336.00 | 217 422.00 | | 236 336.00 |
DP Provisions pour risques | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 510.00 | 37 400.00 | | 29 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 059.00 | 559 752.00 | | 584 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 174 693.00 | | 60 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 40 757.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | | 59 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 814.00 | 872 025.00 | | 748 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 925.00 | 1 089 447.00 | | 993 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | -300.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 696.00 | 541 706.00 | | 580 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 782.00 | 494 666.00 | | 536 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 914.00 | 47 040.00 | | 43 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 048.00 | | 5 155.00 | 230 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | | 1 500.00 | 72 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 677.00 | | 3 655.00 | 147 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 228.00 | 9 857.00 | | 85 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | 9 534.00 | | 85 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 776.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 8 776.00 | | 2 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 522.00 | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 510.00 | 7 966.00 | 21 545.00 | 29 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 34 677.00 | 3 527.00 | 38 204.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 755.00 | 143 210.00 | 21 545.00 | 164 755.00 |