| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 2 219.00 | 13 301.00 | 15 520.00 |
AP Constructions | 172 668.00 | 56 522.00 | 116 146.00 | 172 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 542.00 | 530 965.00 | 258 577.00 | 789 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
BF Prêts | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 404.00 | 589 706.00 | 8 731 699.00 | 9 321 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273 402.00 | 25 683.00 | 6 247 719.00 | 6 273 402.00 |
BZ Autres créances | 283 458.00 | | 283 458.00 | 283 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 783.00 | 894.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 2 031 276.00 | | 2 031 276.00 | 2 031 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 486.00 | 26 466.00 | 8 818 020.00 | 8 844 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 165 890.00 | 616 172.00 | 17 549 718.00 | 18 165 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 280.00 | | | 445 280.00 |
CU Autres participations | 7 618 434.00 | | 7 618 434.00 | 7 618 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 681 623.00 | 4 853 298.00 | | 6 681 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 357.00 | 3 128 325.00 | | 2 185 357.00 |
DK Provisions réglementées | 19 932.00 | 20 337.00 | | 19 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 106 911.00 | 8 221 959.00 | | 9 106 911.00 |
DP Provisions pour risques | 330 941.00 | 211 979.00 | | 330 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 941.00 | 211 979.00 | | 330 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 999.00 | 2 744 795.00 | | 1 781 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 201.00 | 519 324.00 | | 320 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 897.00 | 1 896 527.00 | | 2 183 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597 735.00 | 3 261 959.00 | | 3 597 735.00 |
EA Autres dettes | 101 728.00 | 86 887.00 | | 101 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 304.00 | 174 275.00 | | 126 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 866.00 | 8 683 767.00 | | 8 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 718.00 | 17 117 705.00 | | 17 549 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 858 357.00 | 6 909 413.00 | | 6 858 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
FG Production vendue services | 20 623 555.00 | 93 674.00 | 20 717 229.00 | 20 623 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707 696.00 | 93 674.00 | 20 801 370.00 | 20 707 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 055 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 098 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 820 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 700.00 | 18 234.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 1 028 485.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 644.00 | 102 598.00 | | 363 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 257.00 | 194 044.00 | | 128 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 901.00 | 603 117.00 | | 491 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 201.00 | 425 368.00 | | -482 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 037.00 | 188 011.00 | | 261 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 905.00 | 137 321.00 | | 119 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 285 128.00 | 21 158 342.00 | | 22 285 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 099 771.00 | 18 030 017.00 | | 20 099 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 357.00 | 3 128 325.00 | | 2 185 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | 7 105.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 612.00 | | 1 981 388.00 | 9 794 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452 532.00 | 8 126 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454 596.00 | 9 321 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 962 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 947.00 | | 1 280.00 | 230 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 062.00 | | 31 211.00 | 933 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630 603.00 | | 1 948 896.00 | 8 630 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 770.00 | 157 936.00 | | 431 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 219.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 770.00 | 157 717.00 | | 429 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 337.00 | 9 295.00 | 9 699.00 | 20 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 979.00 | 118 962.00 | | 211 979.00 |
6T Sur comptes clients | 29 008.00 | | 3 325.00 | 29 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783.00 | | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 791.00 | | 3 325.00 | 29 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 106.00 | 128 257.00 | 13 024.00 | 262 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 257.00 | 9 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 897.00 | 2 183 897.00 | | 2 183 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 484.00 | 1 210 484.00 | | 1 210 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 784.00 | 771 784.00 | | 771 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 681.00 | 442 681.00 | | 442 681.00 |
UP Prêts | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 778.00 | 6 229 778.00 | | 6 229 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 353.00 | 520 844.00 | 1 253 509.00 | 1 774 353.00 |
VI Groupe et associés | 313 621.00 | 313 621.00 | | 313 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 199.00 | | | 971 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 674.00 | 254 674.00 | | 254 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320 067.00 | 7 256 813.00 | 63 254.00 | 7 320 067.00 |
VW T.V.A. | 1 305 800.00 | 1 305 800.00 | | 1 305 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 866.00 | 6 858 357.00 | 1 253 509.00 | 8 111 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |