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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 569.00 | 358 137.00 | 39 431.00 | 397 569.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 367.00 | 2 373 607.00 | 1 477 759.00 | 3 851 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AP Constructions | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 348.00 | 58 701.00 | 646.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 368.00 | 668 819.00 | 297 548.00 | 966 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 468.00 | 5 200.00 | 76 268.00 | 81 468.00 |
BF Prêts | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 742 151.00 | 3 658 634.00 | 2 083 516.00 | 5 742 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 106.00 | 484 018.00 | 1 533 087.00 | 2 017 106.00 |
BZ Autres créances | 1 292 355.00 | | 1 292 355.00 | 1 292 355.00 |
CF Disponibilités | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 012.00 | 484 018.00 | 2 918 993.00 | 3 403 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 163.00 | 4 142 652.00 | 5 002 510.00 | 9 145 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 979.00 | 1 529 979.00 | | 1 529 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
DG Autres réserves | 1 605 538.00 | 1 547 966.00 | | 1 605 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 777.00 | 360 598.00 | | -736 777.00 |
DK Provisions réglementées | 102 111.00 | 143 217.00 | | 102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 180.00 | 3 795 090.00 | | 2 714 180.00 |
DP Provisions pour risques | 38 010.00 | 119 852.00 | | 38 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 280.00 | 102 786.00 | | 19 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 290.00 | 222 638.00 | | 57 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 906.00 | 1 320 421.00 | | 756 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 147.00 | 1 081 707.00 | | 893 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 169 679.00 | 152 355.00 | | 169 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 956.00 | 309 732.00 | | 269 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 040.00 | 3 508 916.00 | | 2 231 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 510.00 | 7 526 644.00 | | 5 002 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 804.00 | 3 368 916.00 | | 2 741 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
FD Production vendue biens | 6 615 918.00 | | 6 615 918.00 | 6 615 918.00 |
FG Production vendue services | 3 954 396.00 | 42 252.00 | 3 996 648.00 | 3 954 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 957.00 | 42 252.00 | 10 627 209.00 | 10 584 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 426 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 863.00 | 48 951.00 | | 48 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 17 235.00 | | 2 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 106.00 | 69 637.00 | | 56 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 720.00 | 86 872.00 | | 58 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 462.00 | 14 587.00 | | 133 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066 428.00 | 27 400.00 | | 1 066 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 890.00 | 41 987.00 | | 1 199 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 170.00 | 44 885.00 | | -1 141 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 095.00 | 94 801.00 | | 187 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 387 841.00 | 11 545 100.00 | | 11 387 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 124 618.00 | 11 184 502.00 | | 12 124 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 777.00 | 360 598.00 | | -736 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 596 723.00 | | 145 428.00 | 5 596 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 742 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286 736.00 | | | 4 286 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 638.00 | | 133 723.00 | 983 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 625.00 | | 11 705.00 | 261 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 355.00 | 82 471.00 | | 1 197 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 169.00 | 29 768.00 | | 366 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 462.00 | 52 703.00 | | 766 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 217.00 | | 41 106.00 | 143 217.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 638.00 | 61 072.00 | 226 420.00 | 222 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 335 352.00 | 1 038 256.00 | | 1 335 352.00 |
6T Sur comptes clients | 371 927.00 | 146 602.00 | 34 510.00 | 371 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 479.00 | 1 184 858.00 | 34 510.00 | 1 712 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 334.00 | 1 245 930.00 | 302 036.00 | 2 078 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 502.00 | 245 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066 428.00 | 56 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 906.00 | 756 906.00 | | 756 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 334.00 | 306 334.00 | | 306 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
UP Prêts | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 025.00 | 1 698 025.00 | | 1 698 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 081.00 | | 319 081.00 | 319 081.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 707.00 | 963 707.00 | 300 000.00 | 1 263 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 986.00 | 2 711 043.00 | 810 943.00 | 3 521 986.00 |
VW T.V.A. | 225 383.00 | 225 383.00 | | 225 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 040.00 | 2 231 040.00 | | 2 231 040.00 |