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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 625.00 | 1 627.00 | 3 998.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 146.00 | 273.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 38 110.00 | 35 788.00 | 73 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 552.00 | 41 092.00 | 44 460.00 | 85 552.00 |
BT Marchandises | 198 762.00 | 18 500.00 | 180 262.00 | 198 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 783.00 | 18 500.00 | 205 283.00 | 223 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 335.00 | 59 592.00 | 249 743.00 | 309 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
DH Report à nouveau | -108 865.00 | -16 093.00 | | -108 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 210.00 | -92 773.00 | | -10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 95 010.00 | 105 220.00 | | 95 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 587.00 | 148 808.00 | | 117 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 1 099.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 26 301.00 | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 487.00 | 18 568.00 | | 10 487.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 6 454.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 732.00 | 201 228.00 | | 154 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 743.00 | 306 448.00 | | 249 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 853.00 | 93 210.00 | | 67 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 955.00 | | 214 955.00 | 214 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 955.00 | | 214 955.00 | 214 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 164.00 | 355 002.00 | | 275 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 374.00 | 447 774.00 | | 285 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 210.00 | -92 773.00 | | -10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 485.00 | | 31 410.00 | 176 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 775.00 | | 27 010.00 | 153 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 312.00 | 69 124.00 | 122 343.00 | 94 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 16 920.00 | 22 500.00 | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 522.00 | 52 203.00 | 99 843.00 | 88 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 019.00 | 21 140.00 | 86 879.00 | 108 019.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 732.00 | 67 853.00 | 86 879.00 | 154 732.00 |