| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 11 399.00 | 7 874.00 | 19 273.00 |
AN Terrains | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
AP Constructions | 12 273 535.00 | 6 668 570.00 | 5 604 966.00 | 12 273 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 129.00 | 1 188 104.00 | 473 025.00 | 1 661 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262 352.00 | 7 990 032.00 | 6 272 320.00 | 14 262 352.00 |
BT Marchandises | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 292 087.00 | | 292 087.00 | 292 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 359.00 | | 852 359.00 | 852 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 114 710.00 | 7 990 032.00 | 7 124 679.00 | 15 114 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 360.00 | -727 912.00 | | -1 106 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779.00 | -378 448.00 | | -1 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 300.00 | 1 486.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 615.00 | 1 525 580.00 | | 1 523 615.00 |
DP Provisions pour risques | 41 699.00 | 345 568.00 | | 41 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 699.00 | 345 568.00 | | 41 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 557.00 | 3 496 096.00 | | 3 072 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 013.00 | 2 247 062.00 | | 1 900 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 030.00 | 113 568.00 | | 109 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 358.00 | 425 202.00 | | 282 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 775.00 | 213 643.00 | | 178 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 27 531.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 4 385.00 | | 12 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | 535.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 364.00 | 6 528 022.00 | | 5 559 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 679.00 | 8 399 170.00 | | 7 124 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 787 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 939 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 416.00 | 613 062.00 | | 211 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | 186.00 | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 699.00 | | | 341 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 217.00 | 613 248.00 | | 554 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 346.00 | 1 430.00 | | 102 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 318.00 | 341 699.00 | | 41 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 665.00 | 347 883.00 | | 143 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 553.00 | 265 365.00 | | 410 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 045.00 | 4 535 130.00 | | 4 547 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 825.00 | 4 913 578.00 | | 4 548 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779.00 | -378 448.00 | | -1 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 140 566.00 | 917 171.00 | 67 705.00 | 7 140 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 398.00 | 1 960.00 | | 131 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 168.00 | 915 211.00 | 67 705.00 | 7 009 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 568.00 | 37 830.00 | 341 699.00 | 345 568.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 868.00 | 37 830.00 | 341 999.00 | 345 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 830.00 | 341 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 358.00 | 282 358.00 | | 282 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VC Groupe et associés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072 557.00 | 382 539.00 | 1 528 632.00 | 3 072 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 013.00 | 3 116.00 | 1 896 897.00 | 1 900 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 531.00 | 386 471.00 | 60.00 | 386 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 128.00 | 862 213.00 | 3 425 529.00 | 5 449 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |