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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 930.00 | 18 112.00 | 8 818.00 | 26 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 981.00 | 20 569.00 | 8 412.00 | 28 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 21 013.00 | 3 062.00 | 24 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 367.00 | 59 694.00 | 54 674.00 | 114 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 195 733.00 | | 195 733.00 | 195 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 146.00 | | 360 146.00 | 360 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 513.00 | 59 694.00 | 414 820.00 | 474 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 722.00 | 184 162.00 | | 168 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 938.00 | -15 440.00 | | 37 938.00 |
DL TOTAL (I) | 261 660.00 | 223 722.00 | | 261 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 17.00 | | 3 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 523.00 | 14 874.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 83 472.00 | | 42 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | 57 363.00 | | 60 041.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 7 935.00 | | 3 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 159.00 | 163 661.00 | | 153 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 820.00 | 387 383.00 | | 414 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 5 906.00 | 3 844.00 | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 912.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 432.00 | 4 994.00 | 3 844.00 | 40 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 2 621.00 | 440.00 | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 507.00 | 151 576.00 | 3 931.00 | 155 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 637.00 | 141 197.00 | 440.00 | 141 637.00 |