| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
AP Constructions | 775 913.00 | 398 786.00 | 377 127.00 | 775 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 200.00 | 886 283.00 | 98 917.00 | 985 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 728.00 | 304 842.00 | 155 885.00 | 460 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 170.00 | | 1 020 170.00 | 1 020 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 015.00 | 1 596 866.00 | 1 825 149.00 | 3 422 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BT Marchandises | 913 530.00 | | 913 530.00 | 913 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 506.00 | 7 770.00 | 178 736.00 | 186 506.00 |
BZ Autres créances | 953 646.00 | | 953 646.00 | 953 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 671.00 | | 463 671.00 | 463 671.00 |
CF Disponibilités | 381 324.00 | | 381 324.00 | 381 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 413.00 | 7 770.00 | 2 941 643.00 | 2 949 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 428.00 | 1 604 636.00 | 4 766 792.00 | 6 371 428.00 |
CU Autres participations | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 552 626.00 | | | 552 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 687.00 | | | 679 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 887.00 | | | 1 281 887.00 |
DP Provisions pour risques | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 213.00 | | | 1 610 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 468.00 | | | 887 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 352.00 | | | 619 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 239.00 | | | 3 469 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 792.00 | | | 4 766 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 327.00 | | | 3 004 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 470.00 | | | 1 002 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 663 896.00 | | 21 663 896.00 | 21 663 896.00 |
FD Production vendue biens | 2 727 658.00 | | 2 727 658.00 | 2 727 658.00 |
FG Production vendue services | 313 686.00 | | 313 686.00 | 313 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 705 240.00 | | 24 705 240.00 | 24 705 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 712 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 936 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 589 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 754.00 | | | 148 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 343.00 | | | -82 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 061.00 | | | 286 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884 963.00 | | | 24 884 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 205 276.00 | | | 24 205 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 687.00 | | | 679 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 758.00 | | 145 592.00 | 3 338 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 335.00 | 3 422 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 335.00 | 2 230 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 624.00 | | 145 192.00 | 2 147 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 288.00 | | 400.00 | 1 070 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 135.00 | 160 881.00 | 46 150.00 | 1 482 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 1 139.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 319.00 | 159 743.00 | 46 150.00 | 1 476 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 633.00 | 2 952.00 | 816.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 2 952.00 | 816.00 | 5 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633.00 | 18 619.00 | 816.00 | 5 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 468.00 | 887 468.00 | | 887 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VC Groupe et associés | 733 009.00 | 733 009.00 | | 733 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 470.00 | 1 002 470.00 | | 1 002 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 743.00 | 142 831.00 | 396 160.00 | 607 743.00 |
VI Groupe et associés | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 647.00 | 195 647.00 | | 195 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 548.00 | 1 175 835.00 | 20 713.00 | 1 196 548.00 |
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 917.00 | 3 004 005.00 | 396 160.00 | 3 468 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
ST Autres comptes | 988 923.00 | | | 988 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 020.00 | | | 459 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469 522.00 | | | 469 522.00 |
YT Sous‐traitance | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 794.00 | | | 315 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 967 182.00 | | | 2 967 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 815 733.00 | | | 2 815 733.00 |
ZE Dividendes | 489 799.00 | | | 489 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 514.00 | | | 1 884 514.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |