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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 247.00 | 24 450.00 | 6 797.00 | 31 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 448 039.00 | | 9 448 039.00 | 9 448 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891 660.00 | 27 647.00 | 12 864 012.00 | 12 891 660.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 142.00 | 27 647.00 | 12 917 495.00 | 12 945 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 466 320.00 | | | 9 466 320.00 |
CU Autres participations | 3 390 896.00 | | 3 390 896.00 | 3 390 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 871 260.00 | 4 871 260.00 | | 4 871 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 871.00 | 1 781 871.00 | | 1 781 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 126.00 | 422 030.00 | | 487 126.00 |
DH Report à nouveau | 4 297 842.00 | 2 799 433.00 | | 4 297 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 820.00 | 1 563 505.00 | | 197 820.00 |
DL TOTAL (I) | 11 635 919.00 | 11 438 099.00 | | 11 635 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 966.00 | 497 468.00 | | 673 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 628.00 | 1 685 566.00 | | 497 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 17 165.00 | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 87 040.00 | | 93 410.00 |
EA Autres dettes | | 85 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 5 005.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 576.00 | 2 377 367.00 | | 1 281 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 495.00 | 13 815 466.00 | | 12 917 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 576.00 | 85 122.00 | | 1 281 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 366.00 | | 360 366.00 | 360 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 366.00 | | 360 366.00 | 360 366.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 136.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 136.00 | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 36 842.00 | | 11 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 980.00 | 1 960 360.00 | | 635 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 160.00 | 396 854.00 | | 438 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 820.00 | 1 563 505.00 | | 197 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 564 480.00 | | 2 477 048.00 | 13 564 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149 868.00 | 12 857 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149 868.00 | 12 891 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530 036.00 | | 2 477 048.00 | 13 530 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 2 805.00 | | 24 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 2 805.00 | | 24 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 448 039.00 | 9 448 039.00 | | 9 448 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 101.00 | 274 101.00 | | 274 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 710.00 | | | 686 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 494 784.00 | 9 494 784.00 | | 9 494 784.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 576.00 | 1 281 576.00 | | 1 281 576.00 |