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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AH Fonds commercial | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 545.00 | 103 833.00 | 12 712.00 | 116 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 892.00 | 186 767.00 | 94 126.00 | 280 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 916.00 | 336 333.00 | 282 583.00 | 618 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 304 747.00 | 12 027.00 | 292 720.00 | 304 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 081.00 | 42 207.00 | 289 874.00 | 332 081.00 |
BZ Autres créances | 297 236.00 | | 297 236.00 | 297 236.00 |
CF Disponibilités | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 537.00 | 54 234.00 | 1 118 303.00 | 1 172 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 453.00 | 390 567.00 | 1 400 886.00 | 1 791 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DL TOTAL (I) | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 126.00 | | | 640 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 330.00 | | | 201 330.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 437.00 | | | 1 035 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 886.00 | | | 1 400 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 737.00 | | | 890 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 283.00 | 4 367.00 | 2 750 650.00 | 2 746 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 882 381.00 | | 882 381.00 | 882 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 013.00 | 4 367.00 | 3 634 380.00 | 3 630 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 232.00 | |
GE Autres charges | | | 97 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 009.00 | | | 3 676 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 418.00 | | | 3 584 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 024.00 | | 61 890.00 | 560 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 618 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 397 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 553.00 | | 61 882.00 | 338 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | | 8.00 | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 904.00 | 24 953.00 | 1 524.00 | 312 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 170.00 | 24 953.00 | 1 524.00 | 267 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 357.00 | 12 027.00 | 5 357.00 | 5 357.00 |
6T Sur comptes clients | 35 027.00 | 10 205.00 | 3 025.00 | 35 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | 22 232.00 | 8 382.00 | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | 22 232.00 | 8 382.00 | 40 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 126.00 | 640 126.00 | | 640 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VC Groupe et associés | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 915.00 | 13 902.00 | 34 013.00 | 47 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 876.00 | 632 595.00 | 10 281.00 | 642 876.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 150.00 | 890 737.00 | 34 013.00 | 930 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |