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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 127 973.00 | 92 307.00 | 35 666.00 | 127 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 893.00 | 239 729.00 | 230 164.00 | 469 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 556.00 | 51 534.00 | 30 022.00 | 81 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 578.00 | 390 815.00 | 373 763.00 | 764 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CF Disponibilités | 328 156.00 | | 328 156.00 | 328 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 809.00 | | 482 809.00 | 482 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 387.00 | 390 815.00 | 856 572.00 | 1 247 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 400 053.00 | 454 656.00 | | 400 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 775.00 | 96 795.00 | | 66 775.00 |
DK Provisions réglementées | 35 666.00 | 38 416.00 | | 35 666.00 |
DL TOTAL (I) | 586 094.00 | 673 467.00 | | 586 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 127.00 | 99 210.00 | | 151 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 16 171.00 | | 19 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 478.00 | 115 381.00 | | 270 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 572.00 | 788 848.00 | | 856 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 478.00 | 115 381.00 | | 270 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 501.00 | | 276 372.00 | 585 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 295.00 | 764 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 295.00 | 679 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 345.00 | | 252 372.00 | 524 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 24 000.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 451.00 | 13 659.00 | 97 295.00 | 474 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 206.00 | 13 659.00 | 97 295.00 | 467 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 416.00 | | 2 750.00 | 38 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 416.00 | | 2 750.00 | 38 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 127.00 | 151 127.00 | | 151 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VB T. V. A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 478.00 | 270 478.00 | | 270 478.00 |