| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 387 392.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 036 619.00 | |
AN Terrains | 21 684.00 | 12 438.00 | 9 245.00 | 21 684.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 13 045.00 | 16 528.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 26 251.00 | 16 035.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 846 047.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334 790.00 | 1 079 310.00 | 255 480.00 | 1 334 790.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 523 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 793 132.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 170 632.00 | |
BT Marchandises | 13 567 484.00 | 812 561.00 | 12 754 923.00 | 13 567 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 056 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 220 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 422 385.00 | | 2 422 385.00 | 2 422 385.00 |
CF Disponibilités | | | 5 153 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742 431.00 | | 742 431.00 | 742 431.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 601 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 394 566.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 920 457.00 | | 1 920 457.00 | 1 920 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 10 430 610.00 | 8 541 531.00 | | 10 430 610.00 |
DH Report à nouveau | 6 241 020.00 | 5 388 193.00 | | 6 241 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 008.00 | 1 052 827.00 | | 854 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 910 912.00 | 12 151 817.00 | | 12 910 912.00 |
DP Provisions pour risques | 330 325.00 | 159 197.00 | | 330 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 325.00 | 159 197.00 | | 330 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016 875.00 | 7 241 233.00 | | 7 016 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147 788.00 | 11 225 873.00 | | 10 147 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207 452.00 | 972 534.00 | | 1 207 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 255.00 | 3 592 380.00 | | 3 756 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 408.00 | 1 138 460.00 | | 833 408.00 |
EA Autres dettes | 2 937 192.00 | 3 465 477.00 | | 2 937 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 841 235.00 | 18 283 730.00 | | 16 841 235.00 |
ED (V) | 602.00 | 7 385.00 | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 394 566.00 | 31 025 665.00 | | 30 394 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 992 721.00 | 7 207 945.00 | | 7 992 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 681.00 | 84 114.00 | | 63 681.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 920 302.00 | 2 050 286.00 | | 920 302.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 312 095.00 | 430 921.00 | | 312 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 312 095.00 | 430 921.00 | | 312 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 189 983.00 | 14 573 059.00 | 30 763 042.00 | 16 189 983.00 |
FG Production vendue services | 9 560.00 | 774 761.00 | 784 321.00 | 9 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 747 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 960 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 139 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 499 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 062 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 347 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 709 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 561.00 | |
GE Autres charges | | | -34 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 957 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 140.00 | 2 492 004.00 | | 284 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 140.00 | 2 636 337.00 | | 284 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 596.00 | 332 717.00 | | 117 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 174.00 | 283 014.00 | | 150 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 770.00 | 1 482 848.00 | | 267 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 910.00 | 2 320 641.00 | | -58 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 381.00 | -1 274 589.00 | | -280 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 833 701.00 | 34 708 289.00 | | 33 833 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 979 693.00 | 33 655 462.00 | | 32 979 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 008.00 | 1 052 827.00 | | 854 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 969.00 | 84.00 | | 11 969.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 393 964.00 | 3 079 220.00 | | 393 964.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 306 252.00 | 1 991 509.00 | | 306 252.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 306 970.00 | 58 778.00 | | 306 970.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 920 303.00 | 2 050 287.00 | | 920 303.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 943.00 | | 553 486.00 | 8 913 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 971.00 | 3 955 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 177.00 | 9 295 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 207.00 | 4 336 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 896.00 | | | 1 002 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 111.00 | | 513 641.00 | 3 944 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966 936.00 | | 39 845.00 | 3 966 936.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 848.00 | 467 405.00 | 48 000.00 | 1 452 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 574.00 | 29 100.00 | | 40 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 274.00 | 438 305.00 | 48 000.00 | 1 412 274.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 686.00 | 1 150 686.00 | | 1 150 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 444.00 | 3 367 444.00 | | 3 367 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 408.00 | 833 408.00 | | 833 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334 790.00 | | 1 334 790.00 | 1 334 790.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 764.00 | | 699 764.00 | 699 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 065.00 | 1 309 065.00 | | 1 309 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953 194.00 | 2 241 374.00 | 4 711 819.00 | 6 953 194.00 |
VI Groupe et associés | 317 436.00 | 317 436.00 | | 317 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302 949.00 | | | 2 302 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 431.00 | 742 431.00 | | 742 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 043.00 | 2 307 489.00 | 2 034 554.00 | 4 342 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 540.00 | 7 992 721.00 | 4 711 819.00 | 12 704 540.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |