| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AN Terrains | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
AP Constructions | 881 842.00 | 556 379.00 | 325 462.00 | 881 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 172.00 | 236 447.00 | 121 725.00 | 358 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 684.00 | 504 048.00 | 422 636.00 | 926 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 410.00 | 1 306 845.00 | 911 565.00 | 2 218 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BT Marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 091.00 | 1 306 845.00 | 1 260 246.00 | 2 567 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 385.00 | 695 385.00 | | 845 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -44 339.00 | 10 065.00 | | -44 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 805.00 | -54 404.00 | | -146 805.00 |
DL TOTAL (I) | 862 221.00 | 859 026.00 | | 862 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 928.00 | 77 881.00 | | 73 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 11 344.00 | | 14 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 806.00 | 104 963.00 | | 103 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 118 406.00 | | 108 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | 97 917.00 | | 96 544.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 38 594.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 025.00 | 449 105.00 | | 398 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 246.00 | 1 308 131.00 | | 1 260 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 219.00 | 329 271.00 | | 294 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 046.00 | 41 639.00 | | 59 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
FG Production vendue services | 690 389.00 | | 690 389.00 | 690 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 558.00 | | 706 558.00 | 706 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 949.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 50 453.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 52 453.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 45 224.00 | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 45 224.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | 7 229.00 | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 778.00 | -49 646.00 | | -54 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 340.00 | 968 083.00 | | 832 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 145.00 | 1 022 487.00 | | 979 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 805.00 | -54 404.00 | | -146 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 727.00 | 179 405.00 | 10 288.00 | 1 137 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 343.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 099.00 | 179 062.00 | 10 288.00 | 1 128 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 130.00 | 336 130.00 | | 336 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 930.00 | 336 130.00 | 800.00 | 336 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 219.00 | 294 219.00 | | 294 219.00 |