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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 1 573.00 | 463.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 620.00 | 49 546.00 | 12 074.00 | 61 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 200.00 | 414 839.00 | 1 003 361.00 | 1 418 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 689.00 | 556 985.00 | 4 044 704.00 | 4 601 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 862.00 | 187 433.00 | 169 429.00 | 356 862.00 |
BZ Autres créances | 1 632 290.00 | | 1 632 290.00 | 1 632 290.00 |
CF Disponibilités | 1 169 527.00 | | 1 169 527.00 | 1 169 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 090.00 | 187 433.00 | 2 973 657.00 | 3 161 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 779.00 | 744 418.00 | 7 018 361.00 | 7 762 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005 661.00 | | | 1 005 661.00 |
CU Autres participations | 3 117 518.00 | 91 027.00 | 3 026 492.00 | 3 117 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 006.00 | 114 000.00 | | 116 006.00 |
DG Autres réserves | 201 414.00 | 333 310.00 | | 201 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834 659.00 | 40 110.00 | | 3 834 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 078.00 | 2 187 420.00 | | 5 852 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 21 156.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 116.00 | 3 663 779.00 | | 1 049 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 17 069.00 | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | 57 611.00 | | 70 520.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 282.00 | 3 759 615.00 | | 1 166 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 361.00 | 5 947 035.00 | | 7 018 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 282.00 | 3 756 578.00 | | 1 166 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 351.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 751.00 | 28 425.00 | | 31 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 212.00 | 8 416.00 | | 9 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679 117.00 | 10 852.00 | | 3 679 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679 666.00 | 10 852.00 | | 3 679 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 291.00 | | 4 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711 463.00 | 67 000.00 | | 3 711 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715 637.00 | 67 291.00 | | 3 715 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 972.00 | -56 439.00 | | -35 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 768.00 | -17 130.00 | | -503 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 833.00 | 393 793.00 | | 7 425 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 174.00 | 353 683.00 | | 3 591 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834 659.00 | 40 110.00 | | 3 834 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 738.00 | 6 780.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 110.00 | | 6 287 766.00 | 6 121 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 807 187.00 | 4 538 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 807 187.00 | 4 601 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 489.00 | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | 4 412.00 | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062 355.00 | | 6 282 865.00 | 6 062 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 158.00 | 4 961.00 | | 46 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 26.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 4 935.00 | | 44 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 719.00 | 15 580.00 | | 677 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 719.00 | 15 580.00 | | 677 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 587.00 | 993 587.00 | | 993 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 200.00 | 1 418 200.00 | | 1 418 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 265.00 | 208 265.00 | | 208 265.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 172.00 | 1 571 172.00 | | 1 571 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 062.00 | 3 412 062.00 | | 3 412 062.00 |
VW T.V.A. | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 282.00 | 1 166 282.00 | | 1 166 282.00 |