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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 213.00 | 15 897.00 | 316.00 | 16 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 716.00 | 7 111.00 | 7 605.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 088.00 | 86 891.00 | 13 197.00 | 100 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 651 944.00 | 3 212 767.00 | 6 439 177.00 | 9 651 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 957.00 | 3 322 666.00 | 6 492 290.00 | 9 814 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 522.00 | 2 617.00 | 133 905.00 | 136 522.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 286 731.00 | | 286 731.00 | 286 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 151.00 | 2 617.00 | 476 534.00 | 479 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 107.00 | 3 325 283.00 | 6 968 824.00 | 10 294 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -314 343.00 | | | -314 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 777.00 | | | 373 777.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021 193.00 | | | 2 021 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 938.00 | | | 2 374 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 532.00 | | | 171 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 047.00 | | | 3 866 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
EA Autres dettes | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 354.00 | | | 4 422 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 824.00 | | | 6 968 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 390.00 | | | 1 217 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 854.00 | | 3 107.00 | 9 811 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 9 814 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 766 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763 641.00 | | 3 107.00 | 9 763 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 574.00 | 533 092.00 | | 2 789 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 1 642.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 319.00 | 531 450.00 | | 2 775 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 205 543.00 | | 184 350.00 | 2 205 543.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 382.00 | 19 150.00 | | 152 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 357 925.00 | 21 767.00 | 184 350.00 | 2 357 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 014.00 | 661 050.00 | 2 246 452.00 | 3 866 014.00 |
VI Groupe et associés | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834 629.00 | | | 1 834 629.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 811.00 | 171 811.00 | | 171 811.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 354.00 | 1 217 390.00 | 2 246 452.00 | 4 422 354.00 |