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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 608.00 | | 650 608.00 | 650 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 50 176.00 | 19 824.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 60 842.00 | 43 090.00 | 17 752.00 | 60 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 791.00 | 292 567.00 | 198 223.00 | 490 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 831.00 | 385 833.00 | 905 997.00 | 1 291 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 693.00 | 155 248.00 | 640 445.00 | 795 693.00 |
BZ Autres créances | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 561.00 | | 254 561.00 | 254 561.00 |
CF Disponibilités | 1 078 173.00 | | 1 078 173.00 | 1 078 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 102.00 | 155 248.00 | 2 087 854.00 | 2 243 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 933.00 | 541 081.00 | 2 993 851.00 | 3 534 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 913.00 | 311 913.00 | | 311 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 808.00 | 48 869.00 | | 169 808.00 |
DH Report à nouveau | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 021.00 | 521 308.00 | | 344 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 255.00 | 1 207 603.00 | | 1 151 255.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 958.00 | 279 519.00 | | 213 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 79 016.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 592.00 | 718 310.00 | | 640 592.00 |
EA Autres dettes | 23 627.00 | 8 578.00 | | 23 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 791.00 | 678 468.00 | | 841 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 596.00 | 1 763 891.00 | | 1 815 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 851.00 | 2 998 494.00 | | 2 993 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 773.00 | 1 555 933.00 | | 1 643 773.00 |