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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 270.00 | 1 143.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 119.00 | 4 176.00 | 77 943.00 | 82 119.00 |
AN Terrains | 17 433.00 | 11 941.00 | 5 492.00 | 17 433.00 |
AP Constructions | 1 074 536.00 | 464 439.00 | 610 096.00 | 1 074 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 055.00 | 104 355.00 | 17 699.00 | 122 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 597.00 | 297 045.00 | 52 552.00 | 349 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 963.00 | 882 227.00 | 1 268 736.00 | 2 150 963.00 |
BN En cours de production de biens | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
BT Marchandises | 4 704 361.00 | 202 561.00 | 4 501 800.00 | 4 704 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 269.00 | 50 667.00 | 659 602.00 | 710 269.00 |
BZ Autres créances | 501 756.00 | | 501 756.00 | 501 756.00 |
CF Disponibilités | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 882.00 | 253 228.00 | 5 898 653.00 | 6 151 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 845.00 | 1 135 456.00 | 7 167 389.00 | 8 302 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 155.00 | | 162 155.00 | 162 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -93 573.00 | -80 901.00 | | -93 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 447.00 | -12 672.00 | | -342 447.00 |
DL TOTAL (I) | 76 617.00 | 419 064.00 | | 76 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 734.00 | 3 901 881.00 | | 3 913 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 849.00 | 322 642.00 | | 712 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 941.00 | 1 830 109.00 | | 1 961 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 276.00 | 477 938.00 | | 497 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 772.00 | 6 559 570.00 | | 7 090 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 389.00 | 6 982 234.00 | | 7 167 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 948 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 690 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 638 848.00 | |
FM Production stockée | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 802 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 704.00 | 260.00 | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 6 030.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | -5 770.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -2 267.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 254.00 | 12 800 137.00 | | 13 979 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 701.00 | 12 812 809.00 | | 14 321 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 447.00 | -12 672.00 | | -342 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 686.00 | | 11 143.00 | 2 156 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 866.00 | 2 150 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 1 563 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 474.00 | | 9 012.00 | 1 571 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 911.00 | | 2 131.00 | 170 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 897.00 | 102 197.00 | 16 866.00 | 796 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 450.00 | 102 197.00 | 16 866.00 | 792 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 941.00 | 1 961 941.00 | | 1 961 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 276.00 | 497 276.00 | | 497 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 598.00 | 597 598.00 | | 597 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 710 269.00 | 710 269.00 | | 710 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405 659.00 | 3 405 659.00 | | 3 405 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 074.00 | 209 150.00 | 298 924.00 | 508 074.00 |
VI Groupe et associés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 362.00 | | | 215 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 756.00 | 501 756.00 | | 501 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 539.00 | 1 323 346.00 | 24 193.00 | 1 347 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 772.00 | 6 791 847.00 | 298 924.00 | 7 090 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |