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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 200.00 | 165 493.00 | 28 708.00 | 194 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 761.00 | 133 138.00 | 99 624.00 | 232 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 033.00 | 298 749.00 | 146 284.00 | 445 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
BN En cours de production de biens | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 007.00 | 298 749.00 | 419 258.00 | 718 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 11 540.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 62 812.00 | 174 037.00 | | 62 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 563.00 | -57 065.00 | | 26 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 007.00 | 5 932.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 134 564.00 | 167 927.00 | | 134 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 447.00 | 142 380.00 | | 76 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 164.00 | 113 167.00 | | 30 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 215 378.00 | | 150 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 576.00 | 50 484.00 | | 19 576.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | 3 184.00 | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 694.00 | 524 594.00 | | 284 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 258.00 | 692 521.00 | | 419 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 913.00 | 450 506.00 | | 232 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 146.00 | | 69 182.00 | 632 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 296.00 | 445 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 17 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 796.00 | 426 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 579.00 | | 69 178.00 | 613 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 4.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 234.00 | 70 412.00 | 144 897.00 | 373 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 115.00 | 70 412.00 | 144 897.00 | 373 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 406.00 | 24 625.00 | 42 721.00 | 76 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 151.00 | | | 289 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 694.00 | 232 913.00 | 42 721.00 | 284 694.00 |