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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 265 556.00 | 2 265 556.00 | | 2 265 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 198.00 | 322 434.00 | 124 764.00 | 447 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 256.00 | 3 573 779.00 | 194 476.00 | 3 768 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 730.00 | 19 562.00 | 997 168.00 | 1 016 730.00 |
BZ Autres créances | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 941.00 | 19 562.00 | 1 577 379.00 | 1 596 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 198.00 | 3 593 341.00 | 1 771 856.00 | 5 365 198.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 729.00 | -404 634.00 | | -1 667 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655 677.00 | -1 263 095.00 | | -3 655 677.00 |
DL TOTAL (I) | -5 269 596.00 | -1 613 918.00 | | -5 269 596.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 3 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 558.00 | 36 558.00 | | 130 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105 969.00 | 1 868 917.00 | | 5 105 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 038.00 | 391 248.00 | | 897 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 663.00 | 706 545.00 | | 881 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 910 895.00 | 2 967 052.00 | | 6 910 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 857.00 | 1 389 692.00 | | 1 771 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 895.00 | 2 966 709.00 | | 6 910 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 006.00 | 73.00 | 3 568 079.00 | 3 568 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 006.00 | 73.00 | 3 568 079.00 | 3 568 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 602 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 949.00 | 28 732.00 | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949.00 | 28 732.00 | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 948.00 | -26 579.00 | | -7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 759.00 | 4 154 857.00 | | 3 647 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 436.00 | 5 417 952.00 | | 7 303 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 655 677.00 | -1 263 095.00 | | -3 655 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 167.00 | | 43 088.00 | 3 725 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 768 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 345.00 | | | 3 251 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 287.00 | | 37 911.00 | 409 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 535.00 | | 5 177.00 | 64 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 632.00 | 26 590.00 | | 1 281 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985 788.00 | | | 985 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 844.00 | 26 590.00 | | 295 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 558.00 | 94 000.00 | | 36 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 265 556.00 | | | 2 265 556.00 |
6T Sur comptes clients | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 118.00 | | | 2 285 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 676.00 | 94 000.00 | | 2 321 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 038.00 | 897 038.00 | | 897 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 757.00 | 299 757.00 | | 299 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 020.00 | 357 020.00 | | 357 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 730.00 | 1 016 730.00 | | 1 016 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
VC Groupe et associés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 105 968.00 | 5 105 968.00 | | 5 105 968.00 |
VP Divers | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 026.00 | 1 587 026.00 | | 1 587 026.00 |
VW T.V.A. | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 894.00 | 6 910 894.00 | | 6 910 894.00 |