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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 16 222.00 | 3 159.00 | 19 381.00 |
AP Constructions | 1 841 579.00 | 38 622.00 | 1 802 957.00 | 1 841 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 415.00 | 928 837.00 | 96 578.00 | 1 025 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 982.00 | 206 767.00 | 177 215.00 | 383 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 357.00 | 1 190 447.00 | 2 079 910.00 | 3 270 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
BN En cours de production de biens | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 466.00 | 3 312.00 | 931 155.00 | 934 466.00 |
BZ Autres créances | 467 986.00 | | 467 986.00 | 467 986.00 |
CF Disponibilités | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 942.00 | 3 312.00 | 1 930 631.00 | 1 933 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 299.00 | 1 193 759.00 | 4 010 541.00 | 5 204 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 538.00 | | | 868 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 731.00 | | | 553 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 195.00 | | | 1 593 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 064.00 | | | 1 534 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 324.00 | | | 395 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 345.00 | | | 2 417 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 541.00 | | | 4 010 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 772.00 | | | 1 041 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 325.00 | 161 122.00 | | 1 029 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 946.00 | 4 276.00 | | 11 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 379.00 | 156 847.00 | | 1 017 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | | 18.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | 18.00 | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | | 18.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 324.00 | 395 324.00 | | 395 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 982.00 | 282 982.00 | | 282 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 064.00 | 158 491.00 | 512 461.00 | 1 534 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 327.00 | 1 476 015.00 | 4 312.00 | 1 480 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 327.00 | 1 476 015.00 | 4 312.00 | 1 480 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 930.00 | 1 029 357.00 | 512 461.00 | 2 404 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |