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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 8 583.00 | 810.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 393.00 | 33 984.00 | 52 408.00 | 86 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 316.00 | 42 671.00 | 53 645.00 | 96 316.00 |
BT Marchandises | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 127.00 | 5 059.00 | 91 068.00 | 96 127.00 |
BZ Autres créances | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
CF Disponibilités | 254 426.00 | | 254 426.00 | 254 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 386.00 | 5 059.00 | 431 327.00 | 436 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 702.00 | 47 730.00 | 484 972.00 | 532 702.00 |
CU Autres participations | 530.00 | 104.00 | 427.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
DL TOTAL (I) | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 972.00 | | | 484 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 884.00 | 763.00 | 464 647.00 | 463 884.00 |
FG Production vendue services | 966 576.00 | 317.00 | 966 893.00 | 966 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 460.00 | 1 080.00 | 1 431 540.00 | 1 430 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 873.00 | | | 1 459 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 054.00 | | | 1 385 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 114.00 | | 3 202.00 | 93 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | 3 202.00 | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 049.00 | 11 518.00 | 42 567.00 | 31 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 1 629.00 | 8 583.00 | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 9 889.00 | 33 984.00 | 24 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 2 721.00 | 40.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | 2 739.00 | 40.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 2 739.00 | 40.00 | 2 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 003.00 | 156 003.00 | | 156 003.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |