| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253.00 | 474.00 | 779.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 172.00 | 23 125.00 | 6 047.00 | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 224.00 | 309 497.00 | 115 727.00 | 425 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 650.00 | 333 096.00 | 131 554.00 | 464 650.00 |
BT Marchandises | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 063.00 | | 95 063.00 | 95 063.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 224.00 | | 218 224.00 | 218 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 874.00 | 333 096.00 | 349 778.00 | 682 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -195 670.00 | -125 934.00 | | -195 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 983.00 | -69 737.00 | | -12 983.00 |
DL TOTAL (I) | -181 153.00 | -168 170.00 | | -181 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 906.00 | 79 938.00 | | 79 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 879.00 | 23 844.00 | | 49 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 091.00 | 276 060.00 | | 306 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 13 885.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | 80 710.00 | 80 090.00 | | 80 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 932.00 | 473 817.00 | | 530 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 778.00 | 305 646.00 | | 349 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 932.00 | 473 817.00 | | 530 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 348.00 | | 5 302.00 | 459 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 348.00 | | 5 302.00 | 450 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 734.00 | 22 362.00 | | 310 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | 22 362.00 | | 310 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 091.00 | 306 091.00 | | 306 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VI Groupe et associés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 847.00 | 184 847.00 | | 184 847.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 052.00 | 481 052.00 | | 481 052.00 |