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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 820.00 | | 1 790 820.00 | 1 790 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 2 575 279.00 | | 2 575 279.00 | 2 575 279.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 614.00 | | 2 612 614.00 | 2 612 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 435.00 | | 4 403 435.00 | 4 403 435.00 |
CU Autres participations | 1 790 820.00 | | 1 790 820.00 | 1 790 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 384 217.00 | | | 2 384 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
DK Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 464.00 | | | 2 537 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 978.00 | | | 883 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 969.00 | | | 902 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 971.00 | | | 1 865 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 435.00 | | | 4 403 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 427.00 | | | 1 163 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 833.00 | | 549 833.00 | 549 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 833.00 | | 549 833.00 | 549 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 942.00 | | | 684 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 112.00 | | | 560 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 820.00 | | | 1 790 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 820.00 | | | 1 790 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 338.00 | 426 338.00 | | 426 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 631.00 | 476 631.00 | | 476 631.00 |
UX Autres créances clients | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 384.00 | 180 841.00 | 484 435.00 | 883 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 2 575 280.00 | 511 614.00 | 2 063 665.00 | 2 575 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 441.00 | 543 776.00 | 2 063 665.00 | 2 607 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 971.00 | 1 163 428.00 | 484 435.00 | 1 865 971.00 |