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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 880.00 | 8 774.00 | 22 106.00 | 30 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 603.00 | 999 682.00 | 689 921.00 | 1 689 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
BF Prêts | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 247.00 | 1 015 250.00 | 1 368 997.00 | 2 384 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 946.00 | | 525 946.00 | 525 946.00 |
BZ Autres créances | 3 928 687.00 | | 3 928 687.00 | 3 928 687.00 |
CF Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 034.00 | | 4 479 034.00 | 4 479 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 281.00 | 1 015 250.00 | 5 848 031.00 | 6 863 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 407.00 | 68 922.00 | | 78 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 245.00 | 2 076 030.00 | | 2 256 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 964.00 | 189 699.00 | | 240 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 616.00 | 4 334 651.00 | | 4 575 616.00 |
DP Provisions pour risques | 53 803.00 | 104 776.00 | | 53 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 803.00 | 104 776.00 | | 53 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 159.00 | 826 945.00 | | 474 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 358.00 | 782 127.00 | | 653 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 037 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 612.00 | 2 646 415.00 | | 1 218 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 031.00 | 7 085 842.00 | | 5 848 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FG Production vendue services | 202 234.00 | 3 332 935.00 | 3 535 169.00 | 202 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 699.00 | 3 332 935.00 | 3 535 634.00 | 202 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 269.00 | |
GE Autres charges | | | 51 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 923.00 | 3 782 635.00 | | 3 661 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 960.00 | 3 592 936.00 | | 3 420 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 964.00 | 189 699.00 | | 240 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 124.00 | | 301 928.00 | 2 244 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 805.00 | -1.00 | 2 384 248.00 | 161 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 805.00 | -1.00 | 2 092 604.00 | 161 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 452.00 | | 295 956.00 | 1 958 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 672.00 | | 5 972.00 | 285 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 981.00 | 200 269.00 | | 814 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 981.00 | 200 269.00 | | 814 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 776.00 | | 50 973.00 | 104 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 776.00 | | 50 973.00 | 104 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 159.00 | 474 159.00 | | 474 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UP Prêts | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 525 945.00 | 525 945.00 | | 525 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 822 205.00 | 3 822 205.00 | | 3 822 205.00 |
VI Groupe et associés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 444.00 | 4 453 800.00 | 291 644.00 | 4 745 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 813.00 | 1 218 813.00 | | 1 218 813.00 |