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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 005.00 | 56 108.00 | 41 896.00 | 98 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 259.00 | 56 108.00 | 43 150.00 | 99 259.00 |
BT Marchandises | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 773.00 | 4 799.00 | 34 973.00 | 39 773.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 348 092.00 | | 348 092.00 | 348 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 105.00 | 4 799.00 | 571 305.00 | 576 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 365.00 | 60 908.00 | 614 456.00 | 675 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 291 690.00 | 266 547.00 | | 291 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 902.00 | 25 142.00 | | 163 902.00 |
DL TOTAL (I) | 459 993.00 | 296 090.00 | | 459 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 774.00 | 54 763.00 | | 58 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 64 056.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 755.00 | 10 266.00 | | 69 755.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 13 712.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 463.00 | 142 799.00 | | 154 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 456.00 | 438 890.00 | | 614 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 465.00 | 17 644.00 | | 38 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 465.00 | 17 644.00 | | 38 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 839.00 | | 7 039.00 | 11 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | | 7 039.00 | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | | 7 039.00 | 11 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VI Groupe et associés | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 463.00 | 154 463.00 | | 154 463.00 |