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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 242 160.00 | | 2 242 160.00 | 2 242 160.00 |
AP Constructions | 7 897 911.00 | 5 330 008.00 | 2 567 903.00 | 7 897 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 140 071.00 | 5 330 008.00 | 4 810 063.00 | 10 140 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 254.00 | 5 330 008.00 | 4 936 246.00 | 10 266 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 551.00 | 1 727 551.00 | | 1 727 551.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 650.00 | -1 966 739.00 | | -2 497 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 760.00 | -530 911.00 | | -692 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 859.00 | -760 099.00 | | -1 452 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341 503.00 | 5 867 376.00 | | 6 341 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 37 440.00 | | 32 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 105.00 | 5 919 651.00 | | 6 389 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 246.00 | 5 159 552.00 | | 4 936 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 969.00 | 541 040.00 | | 1 445 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 341 503.00 | | | 6 341 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 266.00 | 229 857.00 | | 76 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 026.00 | 760 768.00 | | 769 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 760.00 | -530 911.00 | | -692 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112 171.00 | | 27 899.00 | 10 112 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 140 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 112 171.00 | | 27 899.00 | 10 112 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092 947.00 | 237 060.00 | | 5 092 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092 947.00 | 237 060.00 | | 5 092 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 018 578.00 | 75 442.00 | 4 943 136.00 | 5 018 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VB T. V. A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 925.00 | 1 322 925.00 | | 1 322 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 474.00 | | | 435 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 105.00 | 1 445 969.00 | 4 943 136.00 | 6 389 105.00 |