| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 661.00 | 105 816.00 | 103 845.00 | 209 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 198.00 | 2 164.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 551.00 | 32 556.00 | 22 995.00 | 55 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 239.00 | 138 570.00 | 132 669.00 | 271 239.00 |
BN En cours de production de biens | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 514.00 | 49 589.00 | 388 925.00 | 438 514.00 |
BZ Autres créances | 784 085.00 | | 784 085.00 | 784 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 858.00 | 49 589.00 | 1 233 269.00 | 1 282 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 097.00 | 188 159.00 | 1 365 938.00 | 1 554 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DL TOTAL (I) | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 479.00 | | | 528 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
EA Autres dettes | 288 517.00 | | | 288 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 354.00 | | | 1 095 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 938.00 | | | 1 365 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 354.00 | | | 1 095 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 079.00 | |
FM Production stockée | | | 5 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 520.00 | | | -44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 553.00 | | | 1 636 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 115.00 | | | 1 620 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 57 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 948.00 | | 75 713.00 | 133 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 874.00 | | 14 410.00 | 45 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 653.00 | 58 917.00 | | 79 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 075.00 | 46 741.00 | | 59 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 12 176.00 | | 20 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 18 902.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 18 902.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 902.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 479.00 | 528 479.00 | | 528 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 372.00 | 160 372.00 | | 160 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 517.00 | 288 517.00 | | 288 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 438 514.00 | 438 514.00 | | 438 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 986.00 | 117 986.00 | | 117 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 085.00 | 784 085.00 | | 784 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 288.00 | 1 225 638.00 | 3 650.00 | 1 229 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 354.00 | 1 095 354.00 | | 1 095 354.00 |