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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 904.00 | 21 741.00 | 11 163.00 | 32 904.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 012.00 | 29 761.00 | 30 251.00 | 60 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 818.00 | 58 627.00 | 753 191.00 | 811 818.00 |
BZ Autres créances | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 175 993.00 | | 175 993.00 | 175 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 885.00 | 58 627.00 | 1 029 259.00 | 1 087 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 898.00 | 88 388.00 | 1 059 510.00 | 1 147 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DG Autres réserves | 318 475.00 | 416 222.00 | | 318 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 386.00 | -97 747.00 | | 105 386.00 |
DL TOTAL (I) | 527 524.00 | 422 137.00 | | 527 524.00 |
DP Provisions pour risques | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 433.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 42 899.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 172.00 | 441 139.00 | | 367 172.00 |
EA Autres dettes | 134 197.00 | 37.00 | | 134 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 475.00 | 484 508.00 | | 517 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 510.00 | 921 156.00 | | 1 059 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 475.00 | 484 508.00 | | 517 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 433.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 235.00 | | 1 979 235.00 | 1 979 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 235.00 | | 1 979 235.00 | 1 979 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 878.00 | | | 289 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 212.00 | | | 290 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 447.00 | 160 516.00 | | 272 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 447.00 | 160 516.00 | | 272 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 765.00 | -160 516.00 | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 813.00 | 1 307 099.00 | | 2 290 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 426.00 | 1 404 847.00 | | 2 185 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 386.00 | -97 747.00 | | 105 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 627.00 | 3 112.00 | 11 978.00 | 38 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 3 112.00 | 11 978.00 | 30 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 172.00 | 367 172.00 | | 367 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 811 818.00 | 811 818.00 | | 811 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 981.00 | 911 893.00 | 19 088.00 | 930 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 475.00 | 517 475.00 | | 517 475.00 |