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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 416.00 | 48 567.00 | 14 849.00 | 63 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 766.00 | 52 917.00 | 14 849.00 | 67 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
110 Total général Actif | 151 384.00 | 52 917.00 | 98 467.00 | 151 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 979.00 | 233 839.00 | | 306 979.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 368.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 985.00 | 234 207.00 | | 306 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 559.00 | 71 583.00 | | 104 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 350.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 133.00 | 34 729.00 | | 37 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | 5 488.00 | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 401.00 | 81 645.00 | | 122 401.00 |
252 Charges sociales | 49 185.00 | 32 875.00 | | 49 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | 4 443.00 | | 5 439.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 721.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 891.00 | 231 835.00 | | 322 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 906.00 | 2 372.00 | | -15 906.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 022.00 | | |
294 Charges financières | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 014.00 | 3 954.00 | | -16 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |