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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 551.00 | 142.00 | 409.00 | 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 624.00 | 3 159 091.00 | 5 754 533.00 | 8 913 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 588.00 | | 1 867 588.00 | 1 867 588.00 |
BZ Autres créances | 2 460 380.00 | | 2 460 380.00 | 2 460 380.00 |
CF Disponibilités | 1 049 382.00 | | 1 049 382.00 | 1 049 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 080.00 | | 5 388 080.00 | 5 388 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 011.00 | 3 159 091.00 | 11 144 920.00 | 14 304 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
CU Autres participations | 8 855 227.00 | 3 158 949.00 | 5 696 278.00 | 8 855 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 101 302.00 | 10 101 302.00 | | 10 101 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
DH Report à nouveau | -8 794 897.00 | -6 617 926.00 | | -8 794 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 178.00 | -2 176 971.00 | | -207 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 273.00 | 1 432 451.00 | | 1 225 273.00 |
DP Provisions pour risques | 41 637.00 | 56 988.00 | | 41 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 637.00 | 56 988.00 | | 41 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 784 398.00 | 796 380.00 | | 784 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 950 000.00 | 1 000 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 312 604.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832 846.00 | 3 561 622.00 | | 6 832 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 961.00 | 228 743.00 | | 542 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 857.00 | 378 499.00 | | 342 857.00 |
EA Autres dettes | 421 998.00 | 1 270 720.00 | | 421 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 010.00 | 7 548 567.00 | | 9 878 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 920.00 | 9 038 006.00 | | 11 144 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912 186.00 | 5 962 758.00 | | 9 912 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 101.00 | | 900 101.00 | 900 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 101.00 | | 900 101.00 | 900 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948 580.00 | 1 969 191.00 | | 948 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 580.00 | 2 081 149.00 | | 948 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 3 563 205.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 131.00 | 3 862 703.00 | | 692 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 097.00 | 7 425 908.00 | | 697 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 483.00 | -5 344 759.00 | | 251 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 238.00 | 8 119 534.00 | | 2 468 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 416.00 | 10 296 505.00 | | 2 675 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 178.00 | -2 176 971.00 | | -207 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 377.00 | | 243 297.00 | 9 500 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 139.00 | 8 913 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 050.00 | 8 913 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 674.00 | 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 673.00 | | 551.00 | 112 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310 466.00 | | 242 746.00 | 9 310 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 650.00 | 13 410.00 | 137 919.00 | 124 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 899.00 | 8 355.00 | 52 254.00 | 43 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 751.00 | 5 055.00 | 85 665.00 | 80 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 588.00 | 1 867 588.00 | | 1 867 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 135.00 | 2 251 135.00 | | 2 251 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 545.00 | 4 396 545.00 | | 4 396 545.00 |