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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 38 257.00 | 2 288.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 439.00 | 293 358.00 | 83 081.00 | 376 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 932.00 | 341 175.00 | 145 757.00 | 486 932.00 |
BT Marchandises | 1 330 025.00 | 29 999.00 | 1 300 026.00 | 1 330 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 992.00 | 12 521.00 | 9 471.00 | 21 992.00 |
BZ Autres créances | 203 192.00 | | 203 192.00 | 203 192.00 |
CF Disponibilités | 453 987.00 | | 453 987.00 | 453 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 455.00 | 42 520.00 | 1 994 935.00 | 2 037 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 386.00 | 383 695.00 | 2 140 692.00 | 2 524 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 053 404.00 | | | 1 053 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 260.00 | | | 1 261 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 230.00 | | | 606 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 432.00 | | | 879 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 692.00 | | | 2 140 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 450.00 | | | 831 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 537.00 | | 4 170 537.00 | 4 170 537.00 |
FG Production vendue services | 240 763.00 | | 240 763.00 | 240 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 300.00 | | 4 411 300.00 | 4 411 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 313.00 | |
GE Autres charges | | | 96 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 409.00 | | | 4 417 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 253.00 | | | 4 250 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 834.00 | | 70 431.00 | 430 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 486 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 416 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 274.00 | | 10 043.00 | 416 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 816.00 | 46 692.00 | 9 333.00 | 303 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 256.00 | 46 692.00 | 9 333.00 | 294 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 230.00 | 606 230.00 | | 606 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VB T. V. A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 395.00 | 14 357.00 | 47 038.00 | 61 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 831.00 | 253 443.00 | 60 388.00 | 313 831.00 |
VW T.V.A. | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 488.00 | 831 450.00 | 47 038.00 | 878 488.00 |