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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 705.00 | 18 566.00 | 19 271.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 100.00 | 705.00 | 233 395.00 | 234 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
084 Disponibilités | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
110 Total général Actif | 337 930.00 | 705.00 | 337 225.00 | 337 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 790.00 | 2 696.00 | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790.00 | 2 696.00 | | 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 28 961.00 | 4 006.00 | | 28 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 935.00 | -1 231.00 | | 6 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 440.00 | 12 826.00 | | 11 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 322.00 | 15 601.00 | | 48 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 532.00 | -12 905.00 | | -47 532.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 538.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 280.00 | -12 367.00 | | -52 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 214 780.00 | | | 214 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128.00 | | | 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 228.00 | | | 8 228.00 |