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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 858.00 | 47.00 | 7 905.00 |
AN Terrains | 8 324.00 | 4 356.00 | 3 968.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 727.00 | 68 174.00 | 40 553.00 | 108 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 898.00 | 98 718.00 | 171 179.00 | 269 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 151.00 | 179 106.00 | 217 045.00 | 396 151.00 |
BT Marchandises | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BZ Autres créances | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CF Disponibilités | 1 021 823.00 | | 1 021 823.00 | 1 021 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 679.00 | | 1 247 679.00 | 1 247 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 830.00 | 179 106.00 | 1 464 724.00 | 1 643 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 890 698.00 | | | 890 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 153.00 | | | 1 044 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 571.00 | | | 420 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 724.00 | | | 1 464 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 014.00 | | 83 317.00 | 329 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 396 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 181.00 | 386 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 240.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 212.00 | | 82 917.00 | 320 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | 161.00 | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 076.00 | 40 722.00 | 5 691.00 | 144 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 1 060.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 277.00 | 39 662.00 | 5 691.00 | 137 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VC Groupe et associés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 629.00 | 7 476.00 | 54 153.00 | 61 629.00 |
VI Groupe et associés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 216.00 | 210 919.00 | 1 298.00 | 212 216.00 |
VW T.V.A. | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 571.00 | 366 418.00 | 54 153.00 | 420 571.00 |