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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 587.00 | 98 439.00 | 35 148.00 | 133 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 607.00 | 757.00 | 15 850.00 | 16 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 295.00 | 99 196.00 | 271 099.00 | 370 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 261 842.00 | | 261 842.00 | 261 842.00 |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 674.00 | | 278 674.00 | 278 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 969.00 | 99 196.00 | 549 773.00 | 648 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 726.00 | | | -28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 176 259.00 | 204 985.00 | | 176 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 228.00 | 127 246.00 | | 275 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 4 954.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 40 413.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 953.00 | 78 039.00 | | 71 953.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 514.00 | 254 819.00 | | 373 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 773.00 | 459 804.00 | | 549 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 903.00 | 207 532.00 | | 252 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 314.00 | 58 495.00 | | 122 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 863.00 | | 122 302.00 | 699 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 870.00 | 370 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 870.00 | 218 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 674.00 | | 122 108.00 | 548 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 194.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 559.00 | 176 892.00 | 462 255.00 | 384 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 559.00 | 176 892.00 | 462 255.00 | 384 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 914.00 | 32 303.00 | 89 812.00 | 152 914.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VP Divers | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 622.00 | 175 622.00 | | 175 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 297.00 | 269 914.00 | 10 382.00 | 280 297.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 514.00 | 252 903.00 | 89 812.00 | 373 514.00 |