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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 158.00 | 20 126.00 | 5 031.00 | 25 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 605.00 | 100 989.00 | 96 615.00 | 197 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 409.00 | 119 683.00 | 208 725.00 | 328 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 652.00 | 240 799.00 | 322 852.00 | 563 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 390 803.00 | | 390 803.00 | 390 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 123.00 | | 610 123.00 | 610 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 775.00 | 240 799.00 | 932 975.00 | 1 173 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 344 371.00 | | | 344 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DL TOTAL (I) | 456 886.00 | | | 456 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 089.00 | | | 476 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 975.00 | | | 932 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 335.00 | | 166 407.00 | 509 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 090.00 | 563 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 663.00 | 25 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 427.00 | 526 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 073.00 | | 8 748.00 | 40 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 981.00 | | 156 459.00 | 454 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | 1 200.00 | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 790.00 | 94 879.00 | 76 870.00 | 222 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 348.00 | 11 440.00 | 23 663.00 | 32 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 441.00 | 83 438.00 | 53 207.00 | 190 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 764.00 | 43 714.00 | 99 049.00 | 142 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 980.00 | 216 500.00 | 12 480.00 | 228 980.00 |
VW T.V.A. | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 048.00 | 376 998.00 | 99 049.00 | 476 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YT Sous‐traitance | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 348.00 | | | 248 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 518.00 | | | 333 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |