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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 196.00 | 35 823.00 | 17 372.00 | 53 196.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 920.00 | 49 235.00 | 65 685.00 | 114 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745 691.00 | 2 300 031.00 | 1 445 660.00 | 3 745 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 365.00 | 395 487.00 | 455 878.00 | 851 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 706.00 | 2 780 576.00 | 2 147 130.00 | 4 927 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 383.00 | 524 470.00 | 1 265 913.00 | 1 790 383.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706 634.00 | | 1 706 634.00 | 1 706 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 578.00 | | 288 578.00 | 288 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 209.00 | 56 678.00 | 259 531.00 | 316 209.00 |
BZ Autres créances | 2 794 721.00 | | 2 794 721.00 | 2 794 721.00 |
CF Disponibilités | 361 712.00 | | 361 712.00 | 361 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 006.00 | 581 148.00 | 6 736 858.00 | 7 318 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 712.00 | 3 361 724.00 | 8 883 988.00 | 12 245 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 567 839.00 | -5 057 610.00 | | -4 567 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 817.00 | 489 771.00 | | -909 817.00 |
DL TOTAL (I) | -367 656.00 | 542 161.00 | | -367 656.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 375 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 375 000.00 | | 125 000.00 |
DP Provisions pour risques | 116 471.00 | 62 282.00 | | 116 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 471.00 | 62 282.00 | | 116 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 292.00 | 486 296.00 | | 342 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 575.00 | 4 835 251.00 | | 5 328 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 566.00 | 2 219 428.00 | | 2 353 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 746.00 | 988 280.00 | | 882 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 133.00 | 2 060.00 | | 39 133.00 |
EA Autres dettes | 62 022.00 | 67 701.00 | | 62 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839.00 | 13 393.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 173.00 | 8 612 409.00 | | 9 010 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 988.00 | 9 591 852.00 | | 8 883 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 328 575.00 | | | 5 328 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 344.00 | 11 199 904.00 | 13 580 248.00 | 2 380 344.00 |
FG Production vendue services | 21 283.00 | 220.00 | 21 503.00 | 21 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 626.00 | 11 200 124.00 | 13 601 750.00 | 2 401 626.00 |
FM Production stockée | | | -140 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 39 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 531 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 555.00 | 19 675.00 | | 16 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165.00 | 114 648.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 720.00 | 134 001.00 | | 18 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 44 418.00 | | 14 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 354.00 | 4 452.00 | | 56 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 812.00 | 47 947.00 | | 70 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 092.00 | 86 054.00 | | -52 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 619.00 | -237 278.00 | | -224 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 229.00 | 18 183 512.00 | | 13 500 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 046.00 | 17 693 742.00 | | 14 410 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 817.00 | 489 771.00 | | -909 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 189.00 | | 254 517.00 | 4 673 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 828 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 604.00 | | 16 591.00 | 36 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636 585.00 | | 191 951.00 | 4 636 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 974.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 944.00 | 541 632.00 | | 2 238 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 469.00 | 12 354.00 | | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 475.00 | 529 278.00 | | 2 215 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 282.00 | 56 000.00 | 1 811.00 | 62 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 051.00 | 29 419.00 | | 495 051.00 |
6T Sur comptes clients | 88 766.00 | -22 091.00 | 9 997.00 | 88 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 817.00 | 7 328.00 | 9 997.00 | 583 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 099.00 | 63 328.00 | 11 808.00 | 646 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 9 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 354.00 | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 000.00 | 317 000.00 | 240 000.00 | 557 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 566.00 | 2 353 566.00 | | 2 353 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 478.00 | 389 478.00 | | 389 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 038.00 | 478 038.00 | | 478 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
UX Autres créances clients | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VB T. V. A. | 146 987.00 | 146 987.00 | | 146 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 886.00 | 2 470 886.00 | | 2 470 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 292.00 | 254 651.00 | 87 641.00 | 342 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 575.00 | 4 896 575.00 | | 4 896 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 004.00 | | | 586 004.00 |
VP Divers | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 672.00 | 3 216 672.00 | | 3 216 672.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 173.00 | 8 807 532.00 | 327 641.00 | 9 135 173.00 |