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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 993 192.00 | 202 444.00 | 790 748.00 | 993 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 173.00 | 428 958.00 | 31 215.00 | 460 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036 176.00 | 1 899 892.00 | 1 136 284.00 | 3 036 176.00 |
AX Avances et acomptes | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 340.00 | 2 532 094.00 | 3 070 246.00 | 5 602 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 926.00 | 67 798.00 | 703 128.00 | 770 926.00 |
BZ Autres créances | 301 285.00 | | 301 285.00 | 301 285.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 796.00 | 67 798.00 | 1 053 998.00 | 1 121 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 136.00 | 2 599 892.00 | 4 124 244.00 | 6 724 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 724.00 | 584 262.00 | | 738 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 462.00 | 154 462.00 | | 31 462.00 |
DK Provisions réglementées | 243 420.00 | 90 157.00 | | 243 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 606.00 | 1 928 882.00 | | 2 113 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 281.00 | 676 085.00 | | 1 113 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 3 306.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 597.00 | 184 862.00 | | 288 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 114.00 | 393 875.00 | | 419 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 934.00 | 322 266.00 | | 183 934.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 547.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 638.00 | 1 580 941.00 | | 2 010 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 244.00 | 3 509 823.00 | | 4 124 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 525 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 075.00 | |
GE Autres charges | | | 27 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 592.00 | 4 295.00 | | 18 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 060.00 | 74 212.00 | | 182 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 468.00 | -69 917.00 | | -163 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 41 293.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 099.00 | 2 495 109.00 | | 2 616 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 637.00 | 2 340 646.00 | | 2 584 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | 154 462.00 | | 31 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 416.00 | | 2 139 350.00 | 5 062 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 426.00 | 5 602 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599 426.00 | 4 901 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 616.00 | | 2 139 350.00 | 4 361 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 946.00 | 180 864.00 | 313 716.00 | 2 664 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 146.00 | 180 864.00 | 313 716.00 | 2 664 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 157.00 | 158 439.00 | 5 176.00 | 90 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 157.00 | 158 439.00 | 5 176.00 | 90 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 439.00 | 5 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 597.00 | 288 597.00 | | 288 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 114.00 | 419 114.00 | | 419 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 770 926.00 | 770 926.00 | | 770 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 281.00 | 245 232.00 | 786 719.00 | 1 113 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 285.00 | 301 285.00 | | 301 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 432.00 | 1 090 432.00 | | 1 090 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 638.00 | 1 142 589.00 | 786 719.00 | 2 010 638.00 |