| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 220.00 | 16 000.00 | 199 220.00 | 215 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 025.00 | 10 000.00 | 62 025.00 | 72 025.00 |
BF Prêts | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 740.00 | 55 085.00 | 1 483 655.00 | 1 538 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 988.00 | | 619 988.00 | 619 988.00 |
BZ Autres créances | 570 545.00 | | 570 545.00 | 570 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 970.00 | | 964 970.00 | 964 970.00 |
CF Disponibilités | 428 971.00 | | 428 971.00 | 428 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 046.00 | | 2 604 046.00 | 2 604 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 786.00 | 55 085.00 | 4 087 701.00 | 4 142 786.00 |
CU Autres participations | 1 033 093.00 | 29 085.00 | 1 004 009.00 | 1 033 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 381.00 | 26 000.00 | | 27 381.00 |
DG Autres réserves | 617 966.00 | 591 741.00 | | 617 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 758.00 | 27 606.00 | | -50 758.00 |
DK Provisions réglementées | 49 882.00 | 29 438.00 | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 472.00 | 1 649 786.00 | | 1 619 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 000.00 | 62 400.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 62 400.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 924.00 | 220 173.00 | | 1 209 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 637.00 | 300 422.00 | | 116 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 786.00 | 15 327.00 | | 380 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 990.00 | 27 456.00 | | 466 990.00 |
EA Autres dettes | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 230.00 | 563 377.00 | | 2 252 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 701.00 | 2 275 563.00 | | 4 087 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 103.00 | 379 356.00 | | 1 385 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 611.00 | 59 348.00 | 2 762 959.00 | 2 703 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 611.00 | 59 348.00 | 2 762 959.00 | 2 703 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 33 923.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 33 923.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 300.00 | 11 109.00 | | 33 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 444.00 | 12 094.00 | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 726.00 | 23 203.00 | | 54 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 202.00 | 10 720.00 | | -51 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 259.00 | -7 853.00 | | -91 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 257.00 | 163 989.00 | | 3 006 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 015.00 | 136 383.00 | | 3 057 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 758.00 | 27 606.00 | | -50 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 723.00 | | 497 318.00 | 1 074 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 1 127 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 538 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 96 176.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | | 312 157.00 | 2 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 720.00 | | 88 984.00 | 1 071 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 438.00 | 20 444.00 | | 29 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 216 000.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 216 000.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 179.00 | 15 906.00 | 30 000.00 | 53 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 017.00 | 252 350.00 | 92 400.00 | 145 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 179.00 | 5 906.00 | 30 000.00 | 53 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 000.00 | 62 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 906.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
UX Autres créances clients | 619 988.00 | 619 988.00 | | 619 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VC Groupe et associés | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 381.00 | 334 254.00 | 867 127.00 | 1 201 381.00 |
VI Groupe et associés | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 392.00 | 1 210 106.00 | 22 286.00 | 1 232 392.00 |
VW T.V.A. | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 230.00 | 1 385 103.00 | 867 127.00 | 2 252 230.00 |