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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 584.00 | | 835 584.00 | 835 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 680.00 | | 2 790 680.00 | 2 790 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 087.00 | | 2 929 087.00 | 2 929 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835 684.00 | | | 835 684.00 |
CU Autres participations | 1 954 996.00 | | 1 954 996.00 | 1 954 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 022 511.00 | 1 130 933.00 | | 1 022 511.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 704.00 | -8 422.00 | | 397 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 712.00 | 2 619 009.00 | | 2 916 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 796.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 592.00 | 1 417.00 | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 702.00 | 2 499.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 374.00 | 8 027.00 | | 12 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 087.00 | 2 627 036.00 | | 2 929 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374.00 | 8 027.00 | | 12 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 2 203.00 | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 041.00 | 5 247.00 | | 413 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 338.00 | 13 669.00 | | 15 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 704.00 | -8 422.00 | | 397 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 317.00 | | 417 363.00 | 2 373 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 317.00 | | 417 363.00 | 2 373 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 584.00 | 835 584.00 | | 835 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 705.00 | 838 705.00 | | 838 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |