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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 902.00 | 188.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 750.00 | 18 357.00 | 69 393.00 | 87 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 195.00 | 80 229.00 | 95 965.00 | 176 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 886.00 | 105 488.00 | 1 566 398.00 | 1 671 886.00 |
BT Marchandises | 123 175.00 | | 123 175.00 | 123 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 172 402.00 | | 172 402.00 | 172 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 105.00 | | 469 105.00 | 469 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 991.00 | 105 488.00 | 2 035 503.00 | 2 140 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 857 982.00 | 744 969.00 | | 857 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 544.00 | 133 012.00 | | 190 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 326.00 | 941 782.00 | | 1 112 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 107.00 | 707 179.00 | | 573 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 581.00 | 153 572.00 | | 130 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 722.00 | 165 265.00 | | 162 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 44 680.00 | | 56 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 177.00 | 1 070 696.00 | | 923 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 503.00 | 2 012 478.00 | | 2 035 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 446.00 | 497 601.00 | | 484 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 787.00 | | 9 099.00 | 1 662 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 090.00 | | | 1 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 526.00 | | 8 419.00 | 255 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 680.00 | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 994.00 | 24 494.00 | | 80 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 745.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | 23 749.00 | | 74 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 722.00 | 162 722.00 | | 162 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 107.00 | 134 376.00 | 438 731.00 | 573 107.00 |
VI Groupe et associés | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 177.00 | 484 446.00 | 438 731.00 | 923 177.00 |