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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 3 219.00 | 1 517.00 | 4 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 8 084.00 | 8 164.00 | 16 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638.00 | 5 888.00 | 5 749.00 | 11 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 891.00 | 17 192.00 | 27 699.00 | 44 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 863.00 | | 276 863.00 | 276 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 755.00 | 17 192.00 | 304 562.00 | 321 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 341.00 | 127 256.00 | | 141 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | 14 084.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 170 450.00 | 157 841.00 | | 170 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | 16 573.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 10 483.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 597.00 | 80 022.00 | | 100 597.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 112.00 | 107 079.00 | | 134 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 562.00 | 264 920.00 | | 304 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 986 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 655.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 116.00 | 453 819.00 | | 521 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 507.00 | 439 734.00 | | 508 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | 14 085.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 892.00 | | 14 778.00 | 44 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 57 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | 3 340.00 | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | 7 421.00 | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 4 017.00 | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 193.00 | 11 300.00 | | 17 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 7 555.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 3 745.00 | | 5 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 935.00 | 293 737.00 | 14 198.00 | 307 935.00 |
VW T.V.A. | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |