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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 401.00 | 47 401.00 | 105 000.00 | 152 401.00 |
060 Stock marchandises | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 789.00 | 7 010.00 | 162 779.00 | 169 789.00 |
072 Créances – Autres | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
084 Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 008.00 | 7 010.00 | 300 998.00 | 308 008.00 |
110 Total général Actif | 460 409.00 | 54 411.00 | 405 998.00 | 460 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 152.00 | 407 307.00 | | 388 152.00 |
230 Autres produits | 735.00 | 518.00 | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 887.00 | 407 825.00 | | 388 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 848.00 | 266 269.00 | | 246 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 107.00 | 10 805.00 | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 38 967.00 | 37 245.00 | | 38 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 5 172.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 255.00 | 51 803.00 | | 56 255.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | 12 218.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 276.00 | | 255.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | 7 739.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 847.00 | 391 532.00 | | 353 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 040.00 | 16 293.00 | | 35 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 306.00 | 667.00 | | 7 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 2 212.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 2 269.00 | | 7 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 919.00 | 12 478.00 | | 34 919.00 |