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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 11 509.00 | 3 701.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 2 989.00 | 3 544.00 | 6 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 745.00 | 14 499.00 | 38 246.00 | 52 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CF Disponibilités | 231 574.00 | | 231 574.00 | 231 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 077.00 | | 816 077.00 | 816 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 822.00 | 14 499.00 | 854 323.00 | 868 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 908.00 | | | 207 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 269 823.00 | | | 269 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
EA Autres dettes | 293 255.00 | | | 293 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 323.00 | | | 854 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 351.00 | | 3 868.00 | 55 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 473.00 | 52 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 473.00 | 21 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | | 3 868.00 | 24 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 075.00 | 5 155.00 | 4 731.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 5 155.00 | 4 731.00 | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 255.00 | 293 255.00 | | 293 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 516.00 | 544 516.00 | | 544 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 503.00 | 584 503.00 | 3 000.00 | 587 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 500.00 | 584 500.00 | | 584 500.00 |