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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 867.00 | 113 404.00 | 213 463.00 | 326 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 071.00 | 113 404.00 | 346 667.00 | 460 071.00 |
BT Marchandises | 2 010 685.00 | | 2 010 685.00 | 2 010 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 669.00 | 38 532.00 | 1 815 137.00 | 1 853 669.00 |
BZ Autres créances | 343 099.00 | | 343 099.00 | 343 099.00 |
CF Disponibilités | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 915.00 | 38 532.00 | 4 270 383.00 | 4 308 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 986.00 | 151 935.00 | 4 617 051.00 | 4 768 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 739.00 | 319 739.00 | | 219 739.00 |
DH Report à nouveau | 464 449.00 | 164 593.00 | | 464 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 221.00 | 299 855.00 | | 324 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 409.00 | 1 114 188.00 | | 1 338 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 138 161.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 162.00 | 2 264 444.00 | | 2 906 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 484.00 | 246 843.00 | | 96 484.00 |
EA Autres dettes | 241 206.00 | 74 287.00 | | 241 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 642.00 | 2 723 735.00 | | 3 278 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 051.00 | 3 837 923.00 | | 4 617 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 276.00 | 2 652 392.00 | | 3 259 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | 44 486.00 | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 124 991.00 | -35 178.00 | 8 089 813.00 | 8 124 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 991.00 | -35 178.00 | 8 089 813.00 | 8 124 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 291.00 | 41 900.00 | | 79 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 291.00 | 41 900.00 | | 79 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 155.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 214.00 | 43 333.00 | | 68 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 539.00 | 44 488.00 | | 68 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | -2 588.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 916.00 | 155 776.00 | | 140 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 095.00 | 6 835 269.00 | | 8 192 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 874.00 | 6 535 414.00 | | 7 867 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 221.00 | 299 855.00 | | 324 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 117.00 | 40 155.00 | | 36 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 367.00 | | 122 355.00 | 587 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 333.00 | 133 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 651.00 | 460 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 318.00 | 326 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 313.00 | | 871.00 | 440 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 054.00 | | 121 484.00 | 147 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 226.00 | 58 281.00 | 46 104.00 | 101 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 226.00 | 58 281.00 | 46 104.00 | 101 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 247.00 | 14 285.00 | | 24 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 247.00 | 14 285.00 | | 24 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 247.00 | 14 285.00 | | 24 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 162.00 | 2 906 162.00 | | 2 906 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 206.00 | 241 206.00 | | 241 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 177.00 | 129 230.00 | 2 947.00 | 132 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 431.00 | 1 807 431.00 | | 1 807 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 12 797.00 | 19 366.00 | 32 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 018.00 | 336 018.00 | | 336 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 356.00 | 2 334 409.00 | 2 947.00 | 2 337 356.00 |
VW T.V.A. | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 642.00 | 3 259 276.00 | 19 366.00 | 3 278 642.00 |