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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
AH Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 242.00 | 372 604.00 | 147 638.00 | 520 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 640.00 | 286 269.00 | 226 371.00 | 512 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 845.00 | 753 586.00 | 1 137 259.00 | 1 890 845.00 |
BT Marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 110.00 | 753 586.00 | 1 245 524.00 | 1 999 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 816.00 | 12 000.00 | | 12 816.00 |
DH Report à nouveau | 162 141.00 | 146 637.00 | | 162 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 722.00 | 16 320.00 | | -26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 683 235.00 | 709 957.00 | | 683 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 506.00 | 488 240.00 | | 391 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 743.00 | 102 267.00 | | 102 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 6 641.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 62 391.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 289.00 | 659 539.00 | | 562 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 524.00 | 1 369 496.00 | | 1 245 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 825.00 | 269 346.00 | | 269 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 770.00 | | 979 770.00 | 979 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 770.00 | | 979 770.00 | 979 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 064.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 11 685.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 14 288.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 213.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 1 170.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 1 383.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 12 905.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 881.00 | 1 011 093.00 | | 980 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 603.00 | 994 773.00 | | 1 007 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 722.00 | 16 320.00 | | -26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 979.00 | | 49 865.00 | 1 840 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 017.00 | | 49 865.00 | 983 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 522.00 | 117 064.00 | | 636 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 810.00 | 117 064.00 | | 541 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 193.00 | 97 729.00 | 276 200.00 | 390 193.00 |
VI Groupe et associés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 289.00 | 269 825.00 | 276 200.00 | 562 289.00 |