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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 8 420.00 | 1 890.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 29 244.00 | 16 231.00 | 45 475.00 |
040 Immobilisations financières | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 606.00 | 37 664.00 | 303 942.00 | 341 606.00 |
060 Stock marchandises | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
072 Créances – Autres | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
084 Disponibilités | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
110 Total général Actif | 509 566.00 | 37 664.00 | 471 902.00 | 509 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 288.00 | | | 505 288.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 481.00 | | | 505 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 320.00 | | | 191 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
252 Charges sociales | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 702.00 | | | 451 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |