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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 860.00 | 15 016.00 | 21 844.00 | 36 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 6 174.00 | 283.00 | 6 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 082.00 | 21 190.00 | 343 892.00 | 365 082.00 |
BT Marchandises | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 728.00 | 21 190.00 | 493 539.00 | 514 728.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 539.00 | | | 493 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 940.00 | | 22 142.00 | 342 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | 21 900.00 | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | | 242.00 | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257.00 | 1 932.00 | | 19 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 1 932.00 | | 19 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 505.00 | 106 256.00 | 10 250.00 | 116 505.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 818.00 | 343 818.00 | | 343 818.00 |