| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 026.00 | 5 105.00 | 29 921.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 152.00 | 25 635.00 | 46 517.00 | 72 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 778.00 | 30 740.00 | 77 038.00 | 107 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BZ Autres créances | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 701.00 | 30 740.00 | 435 961.00 | 466 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
DH Report à nouveau | -12 704.00 | -27 845.00 | | -12 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | 15 141.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 64 967.00 | 59 931.00 | | 64 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 43 821.00 | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 741.00 | 132 988.00 | | 167 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 96 441.00 | | 118 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 42 938.00 | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 32 011.00 | 68 031.00 | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 994.00 | 384 219.00 | | 370 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 961.00 | 444 150.00 | | 435 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 426.00 | 348 330.00 | | 339 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 110.00 | | 3 419.00 | 105 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 107 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 734.00 | | 3 419.00 | 68 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 14 728.00 | | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 2 335.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 12 393.00 | | 13 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VC Groupe et associés | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 571.00 | 6 003.00 | 18 033.00 | 37 571.00 |
VI Groupe et associés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 994.00 | 339 426.00 | 18 033.00 | 370 994.00 |