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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 224 010.00 | | 224 010.00 | 224 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 010.00 | | 224 010.00 | 224 010.00 |
072 Créances – Autres | 943 362.00 | | 943 362.00 | 943 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 484 281.00 | 24 136.00 | 460 145.00 | 484 281.00 |
084 Disponibilités | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 495 824.00 | 24 136.00 | 1 471 687.00 | 1 495 824.00 |
110 Total général Actif | 1 719 834.00 | 24 136.00 | 1 695 697.00 | 1 719 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 578 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 912 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 670 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 697.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 231.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 901 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
280 Produits financiers | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 982.00 | | | 120 982.00 |