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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BT Marchandises | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 820.00 | 616.00 | 154 204.00 | 154 820.00 |
BZ Autres créances | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CF Disponibilités | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 434.00 | 616.00 | 432 818.00 | 433 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 179.00 | 1 361.00 | 432 818.00 | 434 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 110.00 | -153 185.00 | | -319 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 672.00 | -165 925.00 | | -244 672.00 |
DL TOTAL (I) | -562 782.00 | -318 110.00 | | -562 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 548.00 | 299 699.00 | | 236 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 209.00 | 688 910.00 | | 699 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 844.00 | 43 709.00 | | 58 844.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 600.00 | 1 032 317.00 | | 995 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 818.00 | 714 207.00 | | 432 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 600.00 | 800 360.00 | | 995 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 15 426.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 306.00 | | 1 123 306.00 | 1 123 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 306.00 | | 1 123 306.00 | 1 123 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -46.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 900.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 492.00 | 749.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | 749.00 | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | 151.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500.00 | 991 145.00 | | 1 133 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 171.00 | 1 157 070.00 | | 1 378 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 672.00 | -165 925.00 | | -244 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 3 538.00 | 6 729.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 538.00 | 6 729.00 | 3 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | | 616.00 |