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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 497.00 | 503.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 888.00 | 14 363.00 | 23 525.00 | 37 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 005.00 | 19 541.00 | 59 464.00 | 79 005.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 506.00 | 19 541.00 | 95 966.00 | 115 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 639.00 | 35 504.00 | | 52 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 437.00 | 17 135.00 | | -15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 38 852.00 | 54 289.00 | | 38 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 13 143.00 | | 4 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 543.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 1 872.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 23 542.00 | | 24 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | 2 758.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 114.00 | 54 858.00 | | 57 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966.00 | 109 147.00 | | 95 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 237.00 | 206 258.00 | | 187 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 674.00 | 189 123.00 | | 202 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 437.00 | 17 135.00 | | -15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 8 757.00 | | 10 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 8 757.00 | | 10 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 589.00 | 2 106.00 | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |